Wyniki finansowe RAFAKO S.A. za IV kw. 2002 roku
W dniu 10 lutego 2003 roku Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. podała do publicznej wiadomości wyniki finansowe za 4 kwartały 2002 roku.
W okresie tym Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 587 tysięcy złotych, którego głównym źródłem był zysk na podstawowej działalności operacyjnej (wraz ze zmianą rezerw na kontraktach długoterminowych), w wysokości 3.505 tysięcy złotych. W tabeli umieszczonej obok przedstawiamy wybrane wyniki finansowe RAFAKO S.A. osiągnięte po czterech kwartałach 2002 roku oraz porównanie z analogicznym okresem 2001 roku.
I. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w IV kwartale 2002 roku.
Oprócz opisanych w Nowinach Raciborskich Nr 40 z dnia 30-10-2002, w IV kwartale 2002 roku miały miejsce następujące zdarzenia:
1. W dniu 28 października 2002 roku, RAFAKO S.A. otrzymała skutecznie podpisaną umowę zastawu rejestrowego z dnia 22 października br. na akcjach Spółek: ZREW S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ELWO S.A. z siedzibą w Pszczynie, na rzecz ING Bank Śląski S.A. Zobowiązania zabezpieczone zastawem, to dotychczas zaciągnięte przez Spółkę kredyty (dane na dzień sporządzenia niniejszego raportu):
- dewizowy o wartości 1,5 mln USD, z terminem spłaty do dnia 28.02.2003 roku,
- w rachunku walutowym o wartości 0,7 mln USD, z terminem spłaty do dnia 28.02.2003 roku,
- w rachunku walutowym o wartości 1,0 mln EUR, z terminem spłaty do dnia 28.02.2003 roku,
Przedmiotem umowy zastawu jest:
a. 175.000 szt. akcji Spółki ZREW S.A. o wartości nominalnej 1.750.000 zł. i ewidencyjnej 3.186.690,67 zł.
RAFAKO S.A. posiada w Spółce ZREW S.A. 20,16% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na WZ tej Spółki.
b. 86.901 szt. akcji Spółki ELWO S.A. o wartości nominalnej 5.214.060 zł. i ewidencyjnej 12.957.969,40 zł.
RAFAKO S.A. posiada w Spółce ELWO S.A. 86,90% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na WZ tej Spółki.
2. W okresie ostatnich 12 miesięcy Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. zawarła dwie umowy z firmą Babcock & Wilcox Volund ApS - Szwecja, na łączną kwotę około 4,1 mln EUR.
Umowa o największej wartości wynoszącej około 2,6 mln EUR, została zawarta w dniu 05 grudnia 2002 roku, a jej przedmiotem jest dostawa, przez RAFAKO S.A., elementów kotła do spalarni odpadów komunalnych w miejscowości Bandhagen w Szwecji, w terminie do września 2003 roku.
3. W dniu 30 grudnia 2002 roku konsorcjum Elektrim-Megadex S.A. i RAFAKO S.A. podpisało umowę z Południowym Koncernem Energetycznym S.A.(PKE S.A.), której przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa urządzeń i wyposażenia, montaż, uruchomienie, ruch próbny i przekazanie do eksploatacji instalacji odsiarczania spalin dla bloku o mocy 460 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Łagisza.
Wartość umowy uzależniona będzie od wyboru jednej z dwóch opcji:
- wartość opcji nr 1 wynosi około 32,6 mln EUR, w tym udział RAFAKO S.A. - 19,6 mln EUR,
- wartość opcji nr 2 wynosi 43,4 mln EUR, w tym udział RAFAKO S.A. - 27,6 mln EUR.
Niniejsza umowa nie wejdzie w życie w przypadku wyboru przez PKE S.A. fluidalnej technologii spalania. Wejście umowy w życie uwarunkowane jest również zamknięciem finansowania całej inwestycji, które planowane jest do końca III kwartału 2003 roku. Okres realizacji umowy wynosi 36 miesięcy od daty jej wejścia w życie.
II. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
Na wynik IV kwartału istotny wpływ miało utworzenie rezerwy na należności od firmy SEGHERS Better Technology Deutschland Gmbh z siedzibą w Kaarst - Niemcy (SEGHERS) związanej z realizacją kontraktu na dostawę, montaż i nadzór nad uruchomieniem kotła do spalarni odpadów komunalnych w firmie MVV RHE AG w Mannheim - Niemcy, o wartości 9,98 mln DEM, tj. około 5,11 mln EUR.
Utworzenie rezerwy w wysokości 6.049 tys. zł, mimo wcześniejszego rozwiązania umowy z w/w firmą i podpisaniem z inwestorem - firmą MVV RHE AG porozumienia zmierzającego do realizacji w/w inwestycji w pełnym zakresie, było następstwem ogłoszenia upadłości firmy SEGHERS Better Technology Deutschland GmbH (rezerwa obligatoryjna)
III. Czynniki mające istotny wpływ na wyniki do uzyskania w I kwartale 2003 roku:
1. Kształtowanie się kursu złotego do euro i dolara;
2. Rozwój sytuacji finansowej w Grupie Elektrim S.A.;
3. Możliwość zorganizowania przez Grupę Elektrim S.A. dalszego finansowania modernizacji Elektrowni Pątnów II;
4. Wynik ewentualnego rozstrzygnięcia postępowania arbitrażowego w sprawie Komorzan.
I. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w IV kwartale 2002 roku.
Oprócz opisanych w Nowinach Raciborskich Nr 40 z dnia 30-10-2002, w IV kwartale 2002 roku miały miejsce następujące zdarzenia:
1. W dniu 28 października 2002 roku, RAFAKO S.A. otrzymała skutecznie podpisaną umowę zastawu rejestrowego z dnia 22 października br. na akcjach Spółek: ZREW S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ELWO S.A. z siedzibą w Pszczynie, na rzecz ING Bank Śląski S.A. Zobowiązania zabezpieczone zastawem, to dotychczas zaciągnięte przez Spółkę kredyty (dane na dzień sporządzenia niniejszego raportu):
- dewizowy o wartości 1,5 mln USD, z terminem spłaty do dnia 28.02.2003 roku,
- w rachunku walutowym o wartości 0,7 mln USD, z terminem spłaty do dnia 28.02.2003 roku,
- w rachunku walutowym o wartości 1,0 mln EUR, z terminem spłaty do dnia 28.02.2003 roku,
Przedmiotem umowy zastawu jest:
a. 175.000 szt. akcji Spółki ZREW S.A. o wartości nominalnej 1.750.000 zł. i ewidencyjnej 3.186.690,67 zł.
RAFAKO S.A. posiada w Spółce ZREW S.A. 20,16% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na WZ tej Spółki.
b. 86.901 szt. akcji Spółki ELWO S.A. o wartości nominalnej 5.214.060 zł. i ewidencyjnej 12.957.969,40 zł.
RAFAKO S.A. posiada w Spółce ELWO S.A. 86,90% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na WZ tej Spółki.
2. W okresie ostatnich 12 miesięcy Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. zawarła dwie umowy z firmą Babcock & Wilcox Volund ApS - Szwecja, na łączną kwotę około 4,1 mln EUR.
Umowa o największej wartości wynoszącej około 2,6 mln EUR, została zawarta w dniu 05 grudnia 2002 roku, a jej przedmiotem jest dostawa, przez RAFAKO S.A., elementów kotła do spalarni odpadów komunalnych w miejscowości Bandhagen w Szwecji, w terminie do września 2003 roku.
3. W dniu 30 grudnia 2002 roku konsorcjum Elektrim-Megadex S.A. i RAFAKO S.A. podpisało umowę z Południowym Koncernem Energetycznym S.A.(PKE S.A.), której przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa urządzeń i wyposażenia, montaż, uruchomienie, ruch próbny i przekazanie do eksploatacji instalacji odsiarczania spalin dla bloku o mocy 460 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Łagisza.
Wartość umowy uzależniona będzie od wyboru jednej z dwóch opcji:
- wartość opcji nr 1 wynosi około 32,6 mln EUR, w tym udział RAFAKO S.A. - 19,6 mln EUR,
- wartość opcji nr 2 wynosi 43,4 mln EUR, w tym udział RAFAKO S.A. - 27,6 mln EUR.
Niniejsza umowa nie wejdzie w życie w przypadku wyboru przez PKE S.A. fluidalnej technologii spalania. Wejście umowy w życie uwarunkowane jest również zamknięciem finansowania całej inwestycji, które planowane jest do końca III kwartału 2003 roku. Okres realizacji umowy wynosi 36 miesięcy od daty jej wejścia w życie.
II. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
Na wynik IV kwartału istotny wpływ miało utworzenie rezerwy na należności od firmy SEGHERS Better Technology Deutschland Gmbh z siedzibą w Kaarst - Niemcy (SEGHERS) związanej z realizacją kontraktu na dostawę, montaż i nadzór nad uruchomieniem kotła do spalarni odpadów komunalnych w firmie MVV RHE AG w Mannheim - Niemcy, o wartości 9,98 mln DEM, tj. około 5,11 mln EUR.
Utworzenie rezerwy w wysokości 6.049 tys. zł, mimo wcześniejszego rozwiązania umowy z w/w firmą i podpisaniem z inwestorem - firmą MVV RHE AG porozumienia zmierzającego do realizacji w/w inwestycji w pełnym zakresie, było następstwem ogłoszenia upadłości firmy SEGHERS Better Technology Deutschland GmbH (rezerwa obligatoryjna)
III. Czynniki mające istotny wpływ na wyniki do uzyskania w I kwartale 2003 roku:
1. Kształtowanie się kursu złotego do euro i dolara;
2. Rozwój sytuacji finansowej w Grupie Elektrim S.A.;
3. Możliwość zorganizowania przez Grupę Elektrim S.A. dalszego finansowania modernizacji Elektrowni Pątnów II;
4. Wynik ewentualnego rozstrzygnięcia postępowania arbitrażowego w sprawie Komorzan.
